Title

Перечень документов ,

предоставляемых в АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) для открытия корреспондентского счета кредитными организациями

1.        Заявление  по форме Приложения № 1 к Договору корреспондентского счета банка-резидента на открытие  корреспондентского счета подписанное руководителем или другим полномочным лицом и главным бухгалтером, скрепленное действующей печатью Респондента.

2.            Договор о порядке открытия и ведения корреспондентского счета – в двух экземплярах, подписанный руководителем или другим полномочным лицом и главным бухгалтером, скрепленный действующей печатью Респондента.

3.        Лицензии на осуществление банковских операций, выданные Банком России.

4.        Учредительные документы (устав, учредительный договор при наличии) и зарегистрированные изменения к ним.

5.            Свидетельство о государственной регистрации.

6.             Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (при внесении изменений в учредительные документы (в том числе зарегистрированные с 01.07.2002 года).

7.            Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (для кредитных организаций, созданных до 01.07.2002 года).

8.            Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ о регистрации изменений, внесенных в учредительные документы.

9.            Выписка из Протокола решения Уполномоченного органа о назначении Единоличного исполнительного органа.

10.     Письма территориального учреждения Банка России с подтверждением согласования кандидатур руководителя и главного бухгалтера, а также  всех должностных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

11.     Нотариально заверенная карточка с образцами подписей руководителя, главного бухгалтера, уполномоченных должностных лиц, право подписи которых согласовано с Банком России, и оттиском печати.                                                 

12.     Приказы о назначении на должность лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати.

13.     Приказы о назначении и наделении должностных лиц правом первой и второй подписи на финансовых документах.

14.     Приказы (иные документы), подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи (в случае использования электронных каналов связи).

15.     Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе

16.     Информационное письмо о постановке на учет в Госкомстате России.

17.     Документы, подтверждающие  право собственности на помещения, в которых расположен Респондент или договор аренды (субаренды) таких помещений.

18.     Доверенность, выданная уполномоченному представителю Респондента, на заключение Договора о порядке открытия и ведения корреспондентского счета.

19.     Список филиалов и банков-корреспондентов с указанием номеров корреспондентских счетов.

20.     Анкета клиента - кредитной организации (по форме АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)).

21.     Анкета физического лица (по форме АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)). Анкета заполняется для всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

22.     Копии документов, удостоверяющих личность лиц, указанных в поле «Первая подпись» и «Вторая подпись» в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

 

Дополнительно для открытия корреспондентского счета

 филиалу кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации:

23.     Сообщение Банка России о внесении филиала в Книгу государственной регистрации кредитных организаций и присвоении ему порядкового номера

24.     Положение о филиале

25.     Доверенность, выданная Респондентом  руководителю филиала на открытие корреспондентских счетов и ведение операций по этим счетам или доверенность, выданная Респондентом руководителю филиала, удостоверяющей его полномочия на открытие корреспондентских счетов и ведение операций по этим счетам и право подписания договоров (в случае, если договор и заявление на открытие корсчета подписывается руководителем филиала)

26.     Письма территориального учреждения Банка России о согласовании кандидатур руководителя и главного бухгалтера филиала

 

Банк оставляет за собой право затребовать другие документы, необходимые для осуществления функций, возложенных на него действующим законодательством Российской Федерации и Банком России.

 

Примечание:

1.  Документы, указанные в пп.1, 2, 20 и 21, должны быть  подписаны  руководителем либо лицом, действующим на основании надлежащим образом оформленной доверенности, и скреплены  печатью кредитной организации. При приеме на обслуживание филиала Анкета должна быть подписана руководителем филиала и содержать  дополнительные сведения о филиале – полное (сокращенное) наименование,  адреса регистрации и фактического местонахождения органов управления.

2.  Документы, указанные в пп. 3-11, пп. 13-19  и пп. 22-27, должны быть представлены в виде нотариально заверенных копий, либо копий заверенных Респондентом при условии предоставления оригинала, либо копии могут быть заверены уполномоченным сотрудником АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) при условии предоставления оригинала.

3.  Доверенности, указанные в пп. 19 и 25, могут быть представлены в виде оригиналов.