Перечень документов, необходимых для открытия счета юридическим лицом в АКБ «АПАБАНК» (ЗАО)

1. Заявление на открытие счета. 
2. Договор банковского счета (в двух экземплярах).
3.1. Анкета Клиента – юридического лица по установленной Банком форме.
3.2. Дополнительные сведения на каждого учредителя по установленной Банком форме.
3.3. Сведения о выгодоприобретателе по установленной Банком форме (если наличие выгодоприобретателя указано в Анкете Клиента).
4. Действующие на момент открытия банковского счета учредительные документы юридического лица со всеми изменениями и дополнениями* 
(в частности, Устав – для акционерных обществ; обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из одного участника; государственных и муниципальных унитарных предприятий; некоммерческих организаций в следующих формах: общественной организации (объединения), религиозной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, частного учреждения, автономной некоммерческой организации, автономного учреждения, потребительского кооператива, сельскохозяйственного кооператива; садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений; Устав и учредительный договор – для обществ с ограниченной ответственностью, состоящих из нескольких участников; некоммерческой организации в форме ассоциации или союза (в том числе ассоциации (союза) потребительских кооперативов); для некоммерческих организаций в форме некоммерческого партнерства или автономной некоммерческой организации – в случае если учредители (участники) наряду с учреждением Устава заключили учредительный договор; Устав и решение о создании – для государственного или муниципального учреждения).  
5. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).*
6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 г. (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002).*
7. Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ обо всех представленных в Банк изменениях и дополнениях в учредительные документы юридического лица.* 
8. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории РФ.*
9. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности юридического лица заключать договор банковского счета соответствующего вида.**
10. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата.**
11. Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица** 
(в частности, решение о его избрании/назначении в установленном законом/учредительными документами порядке; трудовой договор (контракт)/Положение о единоличном исполнительном органе/иной внутренний документ юридического лица – в случаях, если учредительными документами этот срок не определен, а по вопросу срока полномочий единоличного исполнительного органа учредительные документы юридического лица отсылают к этим документам; иные документы – в случаях, если необходимость их предоставления для подтверждения полномочий следует из действующего законодательства и/или учредительных документов юридического лица).
12. В случае, если руководитель юридического лица ведет бухгалтерский учет лично, - приказ о принятии на себя руководителем обязанности по ведению бухгалтерского учета***.  
13. Выписка из ЕГРЮЛ или ее копия*, либо письмо юридического лица, адресованное Банку, об отсутствии изменений в учредительных документах, подписанное уполномоченным лицом с проставлением печати юридического лица.
14. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, удостоверенная нотариусом или уполномоченным сотрудником Банка.
15. Приказы о назначении должностных лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати.***
16.1. Приказы либо доверенности о наделении правом первой подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением руководителя).***
16.2. Приказы о наделении правом второй подписи лиц, указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением главного бухгалтера).***
17. Копии документов, подтверждающих сведения о присутствии по своему местонахождению юридического лица (филиала/представительства), его постоянно действующего органа управления или иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности, заверенные руководителем юридического лица - в целях соблюдения требований ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ****.
18. В случае открытия счета и подписания договора банковского счета представителем юридического лица, представитель должен подтвердить свои полномочия доверенностью***. Также в Банк предоставляется Анкета клиента - физического лица, заполненная представителем юридического лица.
19. Документы, удостоверяющие личности следующих лиц*****: 
а) руководителя юридического лица;
б) указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати и наделенных правом первой или второй подписи (в случае, если карточка оформляется уполномоченным сотрудником Банка);
в) уполномоченных распоряжаться денежными средствами на счете, используя аналог собственноручной подписи;
г) представителя юридического лица (в случае, если счет открывается представителем).
20. При открытии банковского счета филиалу (представительству) юридического лица помимо указанных выше документов в Банк предоставляются следующие документы:
- Положение о филиале (представительстве) юридического лица*;
- документ (приказ, решение и т.п.), подтверждающий полномочия руководителя филиала (представительства) юридического лица**;
- Доверенность на руководителя филиала (представительства) на открытие и распоряжение счетом***;
- приказы о назначении должностных лиц филиала (представительства), указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати**;
- приказы о наделении правом первой и второй подписи должностных лиц филиала (представительства), указанных в Карточке с образцами подписей и оттиска печати (за исключением руководителя филиала (представительства)***;
- уведомления о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения филиала (представительства) юридического лица*.
________________________________________________________________________________________________
* Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально или органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, либо при предъявлении в Банк подлинника документа – в виде копий, заверенных уполномоченным сотрудником Банка. 
** Документы представляются в Банк в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в Банк подлинника документа – в виде копий, заверенных уполномоченным сотрудником Банка или уполномоченным сотрудником юридического лица. 
*** Документы представляются в Банк в подлинниках или в виде копий, удостоверенных нотариально, либо при предъявлении в Банк подлинника документа – в виде копий, заверенных уполномоченным сотрудником Банка или уполномоченным сотрудником юридического лица. 
**** К таким документам относятся: Свидетельство о праве собственности, договор аренды (субаренды), договор о совместной деятельности, иное соглашение с обязательным указанием размера арендных платежей при аренде (субаренде), других существенных условий, позволяющих определенно установить помещение – объект соглашения, например, адрес, площадь и номер помещения, и другие документы. В случае отсутствия указанных документов клиент предоставляет в Банк письмо, обосновывающее причину их непредоставления, а также информирует о фактическом местонахождении и ведении по указанному адресу своей основной деятельности.
***** С документов, удостоверяющих личность, уполномоченный сотрудник Банка изготавливает для помещения в юридическое дело клиента копии.  

Примечания: 

1. Копии документов, заверенные уполномоченным сотрудником юридического лица, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность, а также оттиск печати юридического лица. Вместе с копиями документов, заверенных руководителем юридического лица, в Банк предоставляются оригиналы документов для установления их соответствия.
2. За совершение удостоверительной надписи о свидетельствовании подписей клиентов в Карточке с образцами подписей и оттиска печати, а также за изготовление и заверение копий документов, предоставляемых клиентом (его представителем) для открытия банковского счета, Банком взимается плата в соответствии с Тарифами Банка. 
3. Данный перечень документов не является исчерпывающим и Банк вправе запросить иные документы.